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拓新药业三日大涨超50% 新冠药概念爆发!

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宁德时代盘中大涨超4%重返600元上涨 将正式进军换电市场

K线图特色数据资金流向公告个股日历核心题材K图 300750_0

最新价:607.02

涨跌额:29.62

涨跌幅:5.13%

成交量:13.3万手

成交额:79.7亿

换手率:0.65%

市盈率:136.9

总市值:14149亿

宁德时代(300750)17日盘中拉升走高,截至发稿,该股涨逾4%重返600元上方。消息面上,宁德时代将于1月18日举行EVOGO换电品牌发布会。据悉,此次宁德时代新推出的换电产品未来将会面向全部车企。有分析指出,宁德时代此举意味着其正式进军“车电分离”的换电市场。

宁德时代是全球领先的新能源创新科技公司,专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售。公司在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势及可持续研发能力,形成了全面、完善的生产服务体系,并通过商业模式创新推动锂离子电池作为优质能源储存载体的广泛应用。稍早前,公司就已开始在新能源换电领域进行布局。

中金公司指出,新能源汽车补能矛盾日益凸显,换电模式有望凭借系统优势快速崛起。换电模式要实现全市场规模化落地,电池箱标准化是前提,市占率具有绝对优势地位的宁德时代将是整个换电产业最核心参与者。

新冠药概念持续活跃 拓新药业三日大涨超50% 舒泰神、翰宇药业两连板

K线图特色数据资金流向公告个股日历核心题材K图 301089_0

最新价:109.14

涨跌额:18.19

涨跌幅:20.00%

成交量:11.9万手

成交额:12.1亿

换手率:43.35%

市盈率:156.54

总市值:138亿

新冠药概念17日盘中再度爆发,截至发稿,拓新药业、舒泰神、翰宇药业等“20cm”涨停,前沿生物、广生堂、君实生物、飞凯材料、海正药业、精华制药涨停,以岭药业等涨幅靠前。值得注意的是,拓新药业近三个交易日已大涨约53%,舒泰神、翰宇药业均为连续两个交易日涨停。

有分析指出,在Omicron加速蔓延背景下,全球每日确诊连续创新高,国内疫情多点爆发;叠加国内新冠检测试剂出口大订单落地,新冠主题有望再掀投资热潮。

中泰证券指出,对疫情以来每阶段的新冠主题进行回顾,从2020年初的全面热潮,包括手套/口罩等防疫用品、国内检测试剂、全球产业链的转移;到7-8月份的新冠疫苗;再到2021年四季度的检测出口、新冠治疗药物,市场在持续寻找新的逻辑及催化。

当前时点,该机构认为新冠治疗药、检测出海的后续催化有望持续,建议持续重点关注。1)治疗药方面,美国已经EUA辉瑞(PAXLOVID)、默沙东(Molnupiravir)两款小分子口服药物;国内真实生物的阿兹夫定III期临床,多款早期临床阶段小分子药物在研,君实生物VV116海外已获批,前沿生物美国I期临床正在进行。重点关注3条逻辑:进度靠前的国内研发创新企业;海外大药企创新药CDMO产业链;以及全球其他地区的仿制药API申请。如君实生物、药明康德、凯莱英、博腾股份、天宇股份、奥翔药业、奥锐特、海正药业等。2)检测试剂:自九安医疗的新冠抗原家用自测OTC试剂盒获得美国FDA的EUA起,检测出海备受市场关注。近期九安医疗签订与美国ACC签订超过80亿人民币大订单,进一步催化板块行情。检测试剂行情有望持续,建议重点关注相关企业:九安医疗、安旭生物、热景生物、东方生物、润达医疗等。

国网今年电网投资将创新高 机构称有望提升特高压设备需求(附股)

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界面新闻报道,自一位接近国家电网的人士处获悉,1月13日,国家电网召开了年度工作会议,计划2022年电网投资达5012亿元。这是该公司年度电网投资计划首次突破5000亿元,创历史新高,同比增长8.84%。电网投资一直是稳增长的重要方式,在新能源大力发展背景下,特高压电网持续迎来增量需求。

东莞证券指出,电力供需矛盾提升特高压电网需求,政策推动电网企业加速建设特高压电网。电力供需矛盾提升特高压电网需求,一方面,西部新能源电力远距离输送需求不断增加,特高压直流建设需求持续增加,另一方面,部分东部地区供电紧张情况较为严重,加快建设特高压交流电网有利于缓解供电紧张情况、促进新能源消纳。

近期国家能源局发布《能源领域深化“放管服”改革优化营商环境实施意见》,提出电网企业要做好新能源、分布式能源、新型储能、微电网和增量配电网等项目接入电网及电网互联服务,《实施意见》支持电网企业加快电网建设,推动电网企业加速建设助力新能源消纳的特高压电网。东莞证券认为,“十四五”国网规划及建设有望提升特高压设备需求。“十三五”期间,国家电网累计投运“13交12直”特高压工程,“十四五”国网特高压电网投资建设进一步增加,且交流特高压建设明显加速,特高压设备需求有望提升。

2030年虚拟数字人市场规模将达2700亿元 行业发展已呈加速态势(附股)

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据报道,市场研究机构量子位《虚拟数字人深度产业报告》指出,预测到2030年,我国虚拟数字人整体市场规模将达到2700亿元。该报告将虚拟数字人划分为“身份型”和“服务型”两类,前者的市场规模预计为1750亿元,占主导地位;而服务型虚拟数字人的总规模则超过950亿元。

国融证券认为,虚拟数字人是元宇宙中人类的化身,是元宇宙的重要组成部分,但又非依托元宇宙而产生。目前的虚拟数字人是人工智能的初级形态,具有更强可控性、违约风险道德风险和长期成本低等优点,已在虚拟偶像、虚拟主持、电商直播、教育和文旅中率先落地。从抖音博主柳夜熙的一夜爆火,到英伟达CEO黄仁勋14秒替身,到北大虚拟学生华智冰,尤其在疫情催化下,虚拟数字人商业化进程已有加速之势。目前,建模、AI、动捕、渲染为四大关键技术已具备落地可行性,并在虚拟偶像、虚拟主持、电商直播、教育和文旅中率先落地,行业发展已呈加速态势,建议长期关注。

海通国际表示,虚拟数字人将朝着多元、实用的方向发展,未来将具有更多的应用场景。元宇宙是互联网下一个应用形态,长期产业趋势明确,当前元宇宙在传媒互联网领域最值得关注的几个方向分别是虚拟数字人、NFT数字资产和链游,未来伴随产业趋势有望持续向上,持续看好相关公司低估值+元宇宙带来的新机遇和价值重估的机会,关注数字人及相关产业公司:锋尚文化、欢瑞世纪、蓝色光标、芒果超媒等;NFT:视觉中国、数码视讯;游戏:完美世界、三七互娱、吉比特、浙数文化、宝通科技等。

数字经济规划发布 云计算、大数据概念概念等集体拉升

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受政策利好提振,数字货币、云计算、信息安全、大数据概念等集体拉升,截至发稿,数字货币概念方面,神思电子、先进数通“20cm”涨停,信安世纪、新开普、雄帝科技等涨幅靠前;云计算概念方面,金财互联、城地香江、富通信息、荣联科技、海量数据、浪潮软件、远光软件等涨停;大数据概念方面,海天瑞声、零点有数、数字政通等“20cm”涨停。

消息面上,国家发改委1月16日发文《大力推动我国数字经济健康发展》,其中提出,要集中力量推进关键核心技术攻关,加快实现高水平自立自强;适度超前部署新型基础设施建设,夯实数字经济发展基础;深入推进传统产业数字化转型,加快数字技术和实体经济深度融合。

天风证券指出,按照《规划》,千兆宽带用户数要从2020年的640万增至2025年的6000万,增长规模按近8.3倍。展望未来,在国家政策指引下,三大运营商千兆用户有望持续稳定发展,基于千兆宽带衍生出的数字经济产业,将迸发更大的活力。千兆网规划将加快光纤网络的扩容提速部署,持续推进新一代超大容量、超长距离、智能调度的光传输网建设,以及光纤网络下沉乡镇的全面覆盖;此外,GPON和10GPON的接入终端盒子,以及产业链的光模块、分路器、光芯片等环节将受益。

开源证券表示,《“十四五”数字经济发展规划》涉及数字基建、工业互联网、网络安全、数字政务等多个方面,计算机板块直接受益。近期多项规划出台,在政策催化下,计算机板块布局机会逐渐到来。在技术驱动和政策催化下,计算机多个细分赛道处于高景气成长阶段。(1)产业互联网:市场广阔,国产化催化行业加速发展;(2)金融IT:高确定性,受益于数字化转型和金融信创;(3)智能网联汽车:“电动化、智能化、网联化”加速渗透,驱动产业价值链重构;(4)能源IT:碳中和趋势下,迎来历史性机遇;(5)军工元宇宙:渗透率快速提升,下游市场高景气;(6)医疗IT:公卫、医保、互联网医疗等新需求持续释放;(7)网络安全:行业快速增长,重点关注边际变化。

投资建议:(1)产业互联网:推荐国联股份、用友网络、中控技术、中望软件、广联达、金山办公、金蝶国际、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、深圳华强、朗新科技等。(2)金融IT:推荐京北方、恒生电子、顶点软件,受益标的包括财富趋势、宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技等。(3)智能网联汽车:推荐中科创达、道通科技、淳中科技、千方科技,受益标的包括德赛西威、万集科技等。(4)能源IT:推荐朗新科技、云涌科技、瑞纳智能,受益标的包括远光软件、东方电子、恒华科技、汇中股份等。(5)军工元宇宙:推荐航天宏图、中科星图、淳中科技、超图软件,受益标的包括兴图新科等。(6)医疗IT:推荐创业慧康、卫宁健康、久远银海,受益标的包括国新健康等。(7)网络安全:推荐深信服、安恒信息、奇安信、绿盟科技、启明星辰、美亚柏科、迪普科技、拓尔思等,受益标的包括天融信、卫士通等。

新冠肺炎检测板块火了 医疗器械ETF大涨4.20% 后市怎么看?

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2022年开年以来,医疗器械行业表现抢眼,新冠肺炎检测、体外诊断、基因检测等细分板块纷纷走高。“抗疫主题”基金医疗器械ETF受到市场关注,1月14日该ETF单日大涨4.20%高居两市ETF第一,单日成交额1.3亿元更是创下上市以来新高。

2021年底,工信部发布《“十四五”医疗装备产业发展规划》,这是国家层面推动医疗装备发展的第一个五年规划,提出了2025年医疗装备产业发展的总体目标和2035年的远景目标,为医疗器械2022年乃至未来十年发展指明了发展方向。

西南证券所长助理、医药首席杜向阳近期表示,从供给端看中国械企依然面临两低问题:一个是低渗透率,这些领域未来是一片蓝海,意味着成长空间更大;另一个是低国产化率,意味着进口替代逻辑、进口替代空间,未来国产企业抢占的份额会更多。

对于2022年板块行情,杜向阳认为,疫情导致的业绩高基数,已经在2021年消化得差不多了。在政策预期较为充分,短期看疫情退却后,国内和国外的医疗新基建也不断开展,所以器械板块2022年的表现还是值得期待的,总体板块的估值或将继续抬升。

有业内人士表示,对普通投资者而言,医疗器械种类繁杂且研究门槛较高,个股波动大,个人投资者研究难度较高,借道指数基金更省心,还可分散个股投资风险。目前场内有覆盖抗疫、养老、医美的医疗器械ETF(159883),场外也有联接基金(A份额013415,C份额013416)可以选择。投资者不妨借道相关行业指数基金,分享国产器械长期增长红利。

文章来源:东方财富研究中心

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